市属各高校：

根据北京市教委统一部署和要求，北京教委高校资产动态管理系统（以下简称“资产系统”）已在北京市属23所高校全面上线运行，目前已完成系统安装调试、资产历史数据初始导入、系统用户及权限设置、2011年新增资产数据补录、资产管理业务运行、高校资产数据上报（截止2011年4月）等工作。在2011年5月20日征求了使用单位意见，进一步完善了动态系统。

为确保资产系统下一阶段工作按计划顺利开展，现提出如下工作计划及要求：

一、        6月30日前完成资产系统初验

1、       系统完善及程序更新，久其公司6月15日完成系统完善意见（根据学校反馈的并经教委确认）、相关功能开发及23所学校程序更新工作。

2、       6月30日完成资产系统初验，验收内容包括：资产登记验收、资产调剂（学校内单位调拨、部门调拨）、行政办公设备配置、资产变动（直接变动、增减值变动）、资产校内报废、资产报废申报与审批、资产盘点、动态查询、资产账目、资产报表、动态预警、数据上报、系统权限等功能。

二、        8月20日前完成资产与财务对账准备工作

1、       资产与财务对账工作基准日为2011年6月30日。

2、       7月15日前完成资产与财务对账基准日的资产与财务数据核对，各高校对截止2011年6月30日的固定资产账与财务固定资产账的本期增加数、本期减少数、本期余额进行核对，确保资产账与财务资产账相关数据一致。同时清理固定资产已入账而财务未入账（未制作资产会计凭证）的资产，包括：资产验收、资产报废、资产增减值、资产退库。

3、       截止对账基准日的已入固定资产账并财务已入账的对账中间库的资产数据处理，久其公司负责对已入固定资产账并财务已入账的对账中间库资产数据进行入账信息初始，财务入账日期统一初始为“20110630、凭证号为20110630。

4、       8月20日前完成资产与财务对账的所需硬件设备（网闸）采购及安装调试部署。

三、        9月1日正式实施资产与财务对账功能。

1、       资产与财务对账工作基准日前清理出固定资产已入账而财务未入账（未制作资产会计凭证）的资产（资产验收、资产报废、资产增减值、资产退库）必须通过资产财务对账功能进行财务入账。

2、       资产与财务对账工作基准日以后的新发生的资产业务的财务对账必须通过资产与财务对账功能进行。

四、工作中如有问题，请及时与财务处联系。

     联系人：时阳      51994818

 

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